Os futuros da Dow caíram na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq em meio à invasão russa da Ucrânia e às crescentes sanções ocidentais. O mercado de ações caiu para novos mínimos na semana passada, mas depois se recuperou fortemente. Espere um pregão noturno volátil para ações, títulos, petróleo bruto e moedas.
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A Ucrânia continua resistindo ao avanço da Rússia, principalmente perto da capital, Kiev, e da segunda cidade, Kharkiv. A Rússia continua a trazer mais tropas e armas, no entanto, e ganhou terreno importante no domingo. Os Estados Unidos e outros aliados estão impondo novas e duras sanções à Rússia, enquanto a Europa está encerrando décadas de política de segurança da noite para o dia.
Putin ordenou que as forças de dissuasão nuclear da Rússia fiquem em alerta no domingo.
Penalty “rápido” para a Rússia
No final da semana passada, o mercado de ações se recuperou em grande parte com o alívio de que as sanções ocidentais não foram tão severas quanto se temia. Mas no sábado, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá concordaram em suspender alguns bancos russos do sistema de pagamentos expressos e atacar o Banco Central da Rússia.
O Swift conecta todos os bancos globais em uma rede, lidando com pagamentos no valor de trilhões de dólares. Sem acesso expresso, os bancos não respeitarão pagamentos ou transferências da Rússia. O presidente Biden não deu esse passo na semana passada, em meio à oposição de vários países europeus. Mas em um sinal da rapidez com que as atitudes estão mudando, esses países europeus agora apoiam sanções mais sérias.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que os países ocidentais banirão um “certo número” de bancos russos da rede Swift. As restrições não incluem pagamentos de energia, incluindo as compras de gás natural da Europa. “As sanções energéticas ainda estão sobre a mesa”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, no domingo.
Muitos bancos ocidentais podem optar por “autopunir-se”, recusando-se a fazer negócios com qualquer instituição financeira russa, seja ela oficialmente visada ou não.
Separadamente, o Ocidente terá como alvo o Banco Central da Rússia, basicamente congelando suas reservas externas. Essas medidas colocarão uma enorme pressão sobre o sistema financeiro e a economia da Rússia.
No domingo, o Japão disse que também imporia sanções semelhantes aos bancos russos, bem como sanções contra o presidente Vladimir Putin.
O presidente suíço disse no domingo que é “muito provável” que seu país, o gigante financeiro, imponha medidas semelhantes contra os bancos russos na segunda-feira.
A Casa Branca também disse que os Estados Unidos e seus aliados “lançarão uma força-tarefa transatlântica multilateral para identificar, caçar e congelar os ativos de empresas russas e oligarcas sancionados – seus iates, mansões e quaisquer outros ganhos ilícitos”.
A Rússia poderia responder cortando o gás da Europa ou limitando as exportações de petróleo bruto ou outras matérias-primas importantes. Isso pode ser improvável no momento. Mas a mera possibilidade pode fazer com que os preços das commodities subam ainda mais.
As operações bancárias já começaram quando os russos se esforçaram para sacar dinheiro dos caixas eletrônicos, temendo que os saques parassem.
Política Europeia de Defesa
No sábado, a Alemanha encerrou sua oposição de longa data ao armamento da Ucrânia, liberando vários outros países para armar também. No domingo, o chanceler Olaf Schulz disse que os gastos com defesa aumentariam para mais de 2% do PIB, o mínimo oficial da Otan que a Alemanha há muito diz.
Schulz também anunciou seu apoio a novos terminais de importação de GNL, aumento do armazenamento de gás natural e outras medidas de independência energética. Há até relatos de que o governo de coalizão alemão está considerando se afastar de sua usina nuclear.
A União Europeia concordou em financiar a compra e entrega de armas, pela primeira vez, em nome da Ucrânia. Vários estados membros até fornecerão à Ucrânia aeronaves de combate financiadas pela UE, de acordo com um alto funcionário da UE.
A Suécia, quebrando uma antiga tradição, enviará 5.000 armas antitanque AT4 para a Ucrânia, juntamente com coletes, capacetes e muito mais.
A União Europeia e o Canadá fecharam seu espaço aéreo para todas as aeronaves registradas na Rússia. A União Europeia fechou a mídia pró-Kremlin. Também estenderá suas sanções contra a Rússia para incluir a Bielorrússia, que está participando da invasão da Ucrânia.
Os governos dos EUA e da França incentivaram separadamente seus cidadãos a deixar a Rússia.
Preparação de estoque
No momento, o mercado está em correção, com o Nasdaq atingindo brevemente um limite descendente de 20%. Mas uma nova tentativa de ascensão no mercado está em andamento. Os investidores devem permanecer cautelosos até que haja uma tendência de alta confirmada, mas devem construir suas próprias listas de observação.
Estoque da Apple Microsoft (MSFT), Regeneron Pharmaceuticals (Região), Transporte de caça GB (JBHT) E o Redes Arista (Rede) não está no escopo de compra agora. Mas uma maçã (AAPL) e esses outros nomes são gerados perto comprar pontos E pode ser factível se a tentativa de rali ganhar impulso.
ao mesmo tempo Tesla (TSLA) se recuperou de uma baixa de seis meses de 700 durante quinta-feira. Mas as ações da Tesla ainda caíram 5,5%, para 809,87 na semana, terminando abaixo da sequência de 200 dias. Atravessar essa sequência de 200 dias é fundamental para o gigante EV. Mas as ações da TSLA ainda estão longe de uma entrada antecipada.
As ações da Tesla e da Microsoft funcionam Classificação IBD. As ações da Microsoft também estão em alta Líderes de longo prazo do IBD.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow caíram 1,5% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 2,1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 2,3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 8 pontos base para 1,91%.
Os futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 5%, com o petróleo Brent acima de US$ 100 o barril. Estourando ouro acima de 1%. Os futuros de trigo subiram, já que a Ucrânia se tornou um grande exportador de trigo. Os futuros de milho e soja também subiram fortemente.
O dólar subiu em relação à maioria das moedas, incluindo o euro. O rublo, que já havia caído dramaticamente na semana passada, caiu mais de 25% em meio a pesadas sanções russas.
A Reuters citou um documento do Banco Central que a Rússia impedirá que estrangeiros vendam títulos russos.
Lembre-se: trabalhe durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações se recuperou no final da semana, depois de cair para mínimos de vários meses.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,1% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,8%. O Nasdaq Composite Index subiu 1,1%. Small cap Russell 2000 subiu 1,5%.
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) avançou 1,1% na semana passada, enquanto o criador do ETF IBD Breakout Opportunities (ajuste) subiu 0,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) saltou 3,4%, já que as ações da MSFT eram um componente importante do SMH. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 2%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XMEEle saltou 4,8% na semana passada, atingindo uma nova alta. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) subiu 0,7%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) fechou em alta de 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 0,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 1,2% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 0,3%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) aumentou 2,7%.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) recuperou 4,7% na semana passada e o ETF ARK Genomics (ARKG) 4,5%. Ambos atingiram mínimos de 20 meses durante a semana. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da Ark Invest.
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estoque para assistir
Enquanto algumas ações já estão piscando sinais de compra, as condições atuais do mercado e as manchetes de uma invasão da Ucrânia ainda tornam arriscadas novas posições. Vale a pena observar as ações da Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron e JBHT, pois podem desencadear sinais de compra se a tentativa de alta do mercado continuar a ganhar força.
As ações da Apple caíram 1,5% na semana passada, para 164,85, mas se afastaram das mínimas de quinta-feira de 152, quando atingiram a linha de 200 dias. não arquiva mais base de copo com alçaAs ações da AAPL são uma consolidação com 183,04 pontos de compra. Os investidores podem ver o gráfico da Apple como um arquivo padrão de fundo duplo, dando-lhe uma entrada de 176,75. Isso definitivamente seria uma entrada antecipada, pelo menos. Uma entrada anterior virá se as ações da Apple refazerem a linha de 50 dias, que também coincidirá com a quebra da linha de tendência.
O força relativa da linha Quanto ao estoque AAPL, ainda está próximo de níveis recordes. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho da ação em relação ao índice S&P 500.
As ações da Microsoft subiram 3,3% na semana passada, para 297,31, depois de atingir uma baixa de oito meses na quinta-feira. Ações chegando à sequência de 200 dias. Um movimento acima desse nível, bem como a linha de tendência, forneceria uma entrada como líder de longo prazo. A linha de 50 dias, que coincide aproximadamente com as altas de fevereiro, também é uma área importante. O ponto de compra tradicional é 349,77, segundo Análise do MarketSmith.
As ações da ANET caíram 1,9%, para 123,50 na semana passada, mas se recuperaram perto da linha de 200 dias. Os estoques ainda estão abaixo da linha de 50 dias. O preço das ações da Arista Networks é de 148,67 pontos de compra. Os investidores podem usar a alta de 17 de fevereiro de 138,87 + 10 centavos como entrada antecipada. Os lucros e o crescimento das vendas da Arista aceleraram modestamente no último trimestre. A relação preço-lucro não é extrema.
As ações da REGN subiram 0,6% para 618,66, encontrando suporte na linha de alta de 200 dias e fechando logo abaixo dela 50 dias Linha. O ponto de compra oficial para as ações da Regeneron é 673,96 da base plana ao lado de outra base. Os investidores podem usar a alta recente de 645 + 10 centavos como renda, ou até mesmo uma linha de tendência para uma entrada um pouco menor. A Regeneron cresceu em 2021 com os tratamentos Covid, mas espera-se que os lucros diminuam em 2022, embora permaneçam bem acima do nível anterior a 2021. O PE está na casa de um dígito.
As ações da JBHT subiram 4,1%, para 196,90 na semana passada, atingindo a sequência de 50 dias. A ação JB Hunt tem 208,97 pontos de compra com uma base plana. Mas os investidores podem usar 199,42, logo acima da máxima de 15 de fevereiro, como entrada antecipada.
Análise de ascensão do mercado
A recuperação do mercado de ações está morta. Viva o rali do mercado de ações (tente). O mercado de ações voltou à correção na quarta-feira, com os principais índices quebrando abaixo de suas mínimas de 24 de janeiro, colocando uma longa tendência de alta confirmada para fora de sua miséria. Na manhã de quinta-feira, o Nasdaq caiu mais de 20% em relação ao pico de novembro, atingindo o território do mercado em baixa. Mas os principais índices se recuperaram na quinta e sexta-feira, fechando perto das máximas da sessão nos dois dias.
Sexta-feira foi o segundo dia de tentativas de recuperar o mercado de ações. Um bom dia ou dois na correção do mercado não é significativo. É por isso que é tão importante encontrar um arquivo Dia de acompanhamento Para confirmar a recuperação do mercado de ações. É claro que, como os eventos recentes mostraram, os comícios nem sempre são bem-sucedidos.
O mercado continua a ser impulsionado pelas manchetes da Rússia e da Ucrânia e está sujeito a uma volatilidade significativa e rápida. As oscilações positivas são agradáveis, as reversões negativas não são muitas. O Federal Reserve começará a aumentar as taxas de juros em algumas semanas, com a invasão russa e as sanções ocidentais complicando a tarefa dos formuladores de políticas de conter a inflação sem sobrecarregar a economia.
Em termos técnicos, mesmo uma certa altura encontrará muitos obstáculos. Os principais indicadores ainda estão abaixo das principais médias móveis, suas máximas de fevereiro e suas máximas de todos os tempos.
Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD
O que você está fazendo agora
Investidores agressivos podem começar a mordiscar grandes ações do mercado ou ETFs, mas com esta grande ressalva. Se você vai pular cedo, você deve estar preparado para sair tão rápido, ou até mais rápido. Quaisquer novos empregos devem ser pequenos.
Há um forte argumento de que os investidores devem esperar um dia de acompanhamento para começar a adicionar exposição, e mesmo assim com cautela. Até então, ações como Apple, Regeneron e ANET podem estar piscando sinais de compra. Mas eles podem não ter sucesso.
É definitivamente hora de trabalhar em suas listas de observação. Um bom número de ações como a da Microsoft são preparadas a partir de uma variedade de setores, se você conseguir alguns bons dias.
Leitura A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.
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