A Nvidia (NVDA) está programada para divulgar seus lucros do primeiro trimestre fiscal de 2025 na terça-feira, 22 de maio. Muitos em Wall Street estarão de olho na gigante dos chips porque ela liderou as altas anteriores observadas no mercado de ações. O mercado pode ser um sinal do que está por vir no futuro.
O fundador e CEO da Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, junta-se ao Morning Brief para fornecer informações sobre os próximos ganhos e o que os investidores devem esperar de seus potenciais impactos no mercado (^DJI, ^IXIC, ^GSPC).
Moorhead acredita que a Nvidia superará as expectativas: “A empresa irá claramente superar as expectativas em termos de receita e EPS e você provavelmente verá evidências muito positivas. E estou baseando grande parte desta análise em 2 ou 3 coisas principais, que é olhar na demanda, demanda “Qual é o risco de desenvolvimento? É bastante baixo porque o Blackwell é muito semelhante ao chip anterior que eles tinham, então pode haver algum risco na fabricação da TSMC (TSM) e esse seria o lugar para procurar.”
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Esta postagem foi escrita por Nicolau Jacobino
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Bem, vamos falar sobre a NVIDIA porque ela mais uma vez liderou o ataque, com suas ações subindo cerca de 87% este ano desde 1º de janeiro.
A gigante dos chips conseguirá manter seu ímpeto aqui para desempacotar tudo para nós?
Queremos trazer Patrick Moorhead, fundador da More Ideas & Strategies e CEO Patrick.
É ótimo ver você de novo.
Então fale conosco sobre o que você pode esperar da NVIDIA esta semana e se você acha que ela atenderá ou não a essas elevadas expectativas.
Sim.
Então, a cada três meses, fazemos esse processo difícil porque, como eu disse, antes disso, as ações realmente o esmagaram no último ano e meio aqui.
Portanto, você deve ter cuidado com quando algo vai acontecer.
E acho que, como vimos nos últimos trimestres, a empresa claramente superará as expectativas no faturamento, uh, e no lucro por ação, e provavelmente verá evidências muito positivas.
Baseei muito essa análise em duas ou três coisas básicas, que é olhar para a demanda, já que a demanda saiu do caminho.
Uh, o que, uh, o risco de desenvolvimento é bastante baixo porque é, uh, Blackwell é muito semelhante ao chip anterior que eles tinham e depois há a fabricação, pode haver alguns riscos na fabricação, uh, do TS MC.
Este seria o lugar a considerar.
Patrício.
Por quanto tempo outras empresas podem seguir os passos da IA da Nvidia?
Eles mencionam a demanda quando falam sobre como esperam continuar a crescer como resultado desta nova descoberta de que talvez, bem, a partir da demanda por IA generativa, haverá muitas construções de infraestrutura de IA.
E a primeira coisa que vemos é um desses super trailers, certo?
Microsoft, Google e Amazon, que têm pelo menos mais 18 meses.
E então o que veremos é a ramificação para empresas e data centers upstream e você verá empresas como DEV, IBM, H PE e então verá essa onda de PCs, o que é bastante interessante, acho que vai comece esta semana na conferência de construção da Microsoft e então você terá o smartphone, Uh AI uh.
Portanto, há muito escopo em executar essa IA apenas no lado da infraestrutura, e nem estamos falando de software e serviços.
Sim, Patrick, fale conosco um pouco mais sobre serviços de software e as oportunidades que existem.
E então, em termos dessas expectativas elevadas, voltando ao que comecei na primeira resposta com o que os investidores precisam entender sobre como será a taxa de crescimento daqui para frente, se vermos um pouco de uma desaceleração daqueles que saíram do comum, e esse tipo de número que certamente vimos nos últimos trimestres.
Sim.
Então, especificamente com relação à NVIDIA, quero dizer que você verá números profundos de dois dígitos, mas para o resto desta compilação, não vimos realmente a diferença, certo.
Vimos alguns números de dois dígitos de empresas como a Aws da Amazon, certo?
Você vê placas como Service Now, o que é absolutamente esmagador.
Mas penso que o crescimento de dois dígitos é o pior cenário para estas empresas.
Você sabe, é interessante porque daqui para frente e principalmente olhando para o resto do ano.
Muitas empresas que implementaram planos para IA generativa e estão planejando aumentar sua produtividade no local de trabalho ou até mesmo fornecer soluções aos clientes, grande parte do poder central e do foco no momento está em torno de algumas empresas de tecnologia como, onde a Apple podem ser capazes de integrar isso em seus produtos também.
Os clientes deveriam esperar uma enorme onda de IA generativa em dispositivos de consumo até este ano?
Sim, a resposta curta é sim.
Uh, hoje veremos a Microsoft falando sobre seu A IP CS e o que eles fazem e como o suportam.
Vimos a Qualcomm sair e falar sobre um smartphone com tecnologia de IA.
Eles anunciaram um chip de smartphone para isso.
Vimos a Samsung com o S 24 e veremos a Apple jogar sua carta na WW DC Developers Conference aqui em junho e acredito nisso e vou repetir o que disse no seu programa e em outros.
Espero o início de um superciclo no quarto trimestre para esses dispositivos de IA, que terão inerentemente capacidades de IA generativa.
Então, o que isso significa para os preços das ações, Patrick, acho que eles não têm nada a fazer a não ser subir, não acho que eles tenham descontos, especialmente quando se trata de empresas como Apple, HP, Dell e, e até mesmo Lenovo e Samsung.
Bem, Patrick Moorhead, que é o fundador da More Insights and Strategy, CEO e analista-chefe, Patrick.
É ótimo começar o dia com você.
Muito obrigado por tomar o tempo.
Obrigado.
definitivamente.
