Os futuros do Dow Jones subiram acentuadamente na quarta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, como Microsoft (MSFT) subiu mais após seu relatório e orientação de ganhos. Uma nova tentativa de rali do mercado de ações teve uma sessão decepcionante na terça-feira, especialmente os nomes de crescimento, já que uma recuperação da tarde das baixas se desvaneceu no final.
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Olhando para o futuro, uma reunião crucial do Federal Reserve termina na tarde de quarta-feira. Tesla (TSLA) os ganhos são devidos após o fechamento com maçã (AAPL) iminente quinta-feira.
Ganhos da Microsoft
Ganhos da Microsoft e a receita superou as visualizações do segundo trimestre fiscal. Inicialmente, as ações da Microsoft caíram 5% após o expediente, depois reverteram em alta com forte orientação. Agora com alta de 4% na ação de pré-mercado, as ações devem se recuperar acima de sua linha de 200 dias. As ações da MSFT caíram 2,7% a 288,49 na terça-feira, um dia interno após a grande reversão de baixas de segunda-feira para ganhos magros.
Os ganhos e orientações da Microsoft são importantes para rivais de computação em nuvem, como Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL), bem como gigantes de software de negócios e até fabricantes de PCs, como HP Inc. (HPQ)
Redes F5 (FFIV) e Instrumentos Texas (TXN) também noticiado na terça-feira. Ambas superaram as visualizações, mas a F5 orientou baixa na receita de 2022, enquanto Texas Instruments deu orientação otimista. As ações da FFIV caíram durante a noite, enquanto as ações da TXN subiram modestamente.
Boeing (BA) e Laboratórios Abbott (ABT) devem ser entregues na quarta-feira.
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Reunião do Fed
O reunião de dois dias do Fed termina na quarta-feira à tarde, com um anúncio de política previsto para as 14:00 ET. Há algumas especulações de que os formuladores de políticas do Fed poderiam acelerar a redução dos títulos mais uma vez, encerrando as compras de ativos em meados de fevereiro, em vez de meados de março. Isso sinalizaria uma mudança ainda mais rápida para o aperto absoluto, com aumentos nas taxas do Fed e reduções nos balanços esperados para começar nos próximos meses.
O chefe do Fed, Jerome Powell, dará sua habitual conferência de imprensa pós-reunião às 14h30 ET. Seus comentários serão cruciais para entender o quão agressivo o banco central será nos próximos meses.
No final de 2018, aumentos nas taxas e cortes no balanço ajudaram a desencadear um mercado em baixa. O Fed rapidamente reverteu o curso no início de 2019, mas a inflação estava mansa naquela época. Com a inflação em máximas de várias décadas agora, o Fed pode se sentir compelido a continuar apertando, mesmo que o mercado de ações continue a vender.
De qualquer forma, o anúncio do Fed e os comentários de Powell provavelmente estimularão grandes movimentos nos preços das ações e nos rendimentos do Tesouro.
As ações da Tesla e a Microsoft estão em alta Classificação IBD. O estoque MSFT está ativado Líderes de Longo Prazo do IBD.
O vídeo incorporado neste artigo analisou a ação volátil do mercado e analisou Expresso americano (AXP), mosaico (MOS) e Ovintiv (OVV).
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 1,1% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 avançavam 1,5%. Os futuros do Nasdaq 100 saltaram 2,2%. Todos estavam solidamente mais baixos na noite de terça-feira – com os futuros da Nasdaq caindo quase 2% em um ponto. As ações da Microsoft têm um peso importante no Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100. Além disso, várias outras grandes ações de tecnologia subiram da noite para o dia em simpatia com a MSFT, incluindo a Apple.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram ligeiramente antes da abertura, estendendo fortes ganhos.
Lembre-se que a ação noturna em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Tentativa de recuperação do mercado de ações
A tentativa de recuperação do mercado de ações recuou na terça-feira, com o Nasdaq fechando na metade inferior de sua faixa.
O Dow Jones Industrial Average saiu das mínimas, tornando-se brevemente positivo antes de fechar em queda de 0,2% na terça-feira. negociação no mercado de açõesimpulsionado por ganhos relacionados a lucros em ações AXP, IBM (IBM) e Johnson & Johnson (JNJ), com Chevron (CVX) subindo com os preços do petróleo bruto. O índice S&P 500 caiu 1,2%. O composto Nasdaq recuou 2,3%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 1,3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 1,78%. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 2,8%, para US$ 85,60 o barril.
Entre o melhores ETFso IBD 50 ETF Inovador (FFTY) caiu 1,6%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) ganhou 1,3%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) derrapou 3,7%, com as ações da MSFT mantendo um importante IGV. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 4%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 3,7% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 2,8%. As ações da Tesla continuam sendo a No. 1 em ETFs da ARK Invest.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 0,3% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) afundou 1,9%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedeu 1,9%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 3,9%, com as ações da CVX em alta. O ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 0,4%, com o American Express um componente-chave. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0,6%.
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Estoque Tesla
Enquanto isso, as ações da Tesla caíram 1,3%, para 918,40 na terça-feira. As ações caíram abaixo de suas mínimas de dezembro na segunda-feira, antes de reduzir as perdas. O estoque TSLA não tem mais base de fundo duplo, mas ainda está em consolidação. O oficial ponto de compra é 1.243,59, embora 1.208 ofereça uma entrada antecipada. Mas as ações da Tesla estão bem abaixo de sua linha de 50 dias.
As ações subiram 4% antes da abertura de quarta-feira.
A reação das ações da Tesla aos ganhos e orientações sobre entregas, produção e novos produtos podem impulsionar os estoques de EV e altos estoques de PE amplamente.
O CEO Elon Musk twittou na terça-feira à noite que estava dirigindo um novo protótipo Cybertruck pela nova fábrica de Austin. O Cybertruck supostamente não entrará em produção até o início de 2023.
A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário na terça-feira buscou informações adicionais sobre a decisão da Tesla de permitir que os passageiros joguem videogames usando a tela sensível ao toque central.
Estoque da Apple
As ações da Apple caíram 1,1%, para 159,78, perto de um rompimento de novembro e fechando em sua linha de 200 dias. Na semana passada, as ações da Apple emitiram um sinal de venda ao cair decisivamente em sua linha de 10 semanas. Ainda assim, o linha de força relativa as ações da AAPL mantiveram-se próximas das máximas, um reflexo da fraqueza do S&P 500 e do mercado mais amplo.
As ações subiram 2% na quarta-feira.
As ações da Apple por si só podem movimentar os mercados, mas seus ganhos e orientação também provavelmente alimentarão ou afundarão vários fabricantes de chips e outros nomes no amplo ecossistema do iPhone.
Análise de Rally de Mercado
Terça-feira marcou o segundo dia de uma tentativa de recuperação do mercado de ações. Os principais índices reduziram novamente as fortes perdas matinais, especialmente o Dow Jones Industrial Average. Mas, em última análise, todos os principais índices perderam terreno, especialmente o Nasdaq. O S&P 500 e o composto Nasdaq caíram até agora esta semana, enquanto o Dow Jones está apenas um pouco mais alto.
Se os principais índices se mantiverem acima das mínimas de segunda-feira, um dia de acompanhamento pode ocorrer ainda esta semana. Um FTD confirmaria a nova tendência de alta. Os ralis de mercado confirmados nem sempre funcionam – o mercado de baixa do final de 2018 teve duas tendências de alta confirmadas que falharam quase imediatamente – mas indicam apoio institucional para um rali nascente.
O desempenho superior do Dow e a queda do Nasdaq fazem sentido. Os setores da economia real estão se comportando melhor do que as ações de crescimento.
As ações de energia lideraram o caminho na terça-feira, com os preços do petróleo subindo solidamente. Os estoques de fertilizantes tiveram bom desempenho, com o estoque MOS se recuperando e a nova liderança na tabela de classificação Indústrias CF (FC) piscando um sinal de compra antecipada. Alguns estoques de transporte estão se mantendo razoavelmente bem.
As finanças foram vendidas na semana passada, mas não foram quebradas, com alguns nomes, como ações AXP e outros componentes da Dow Viajantes (TRV) parecendo saudável.
Enquanto isso, as ações de crescimento continuam lutando, incluindo chips, software e ações do tipo ARK. Talvez as ações de tecnologia e crescimento não liderem o próximo rali confirmado do mercado, mas precisarão parar de perder terreno para um amplo avanço.
A reação das ações da Microsoft, em última análise, foi uma boa notícia para os futuros da Dow Jones, mas especialmente para os gravuras. A decisão da reunião do Fed de quarta-feira e os comentários de Powell podem ser decisivos. Enquanto isso, Tesla, Apple e outros grandes ganhos desempenharão papéis importantes.
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O que fazer agora
Uma tentativa de recuperação do mercado está em andamento. Mas com a reunião do Fed em andamento, os ganhos da Tesla e da Apple se aproximando e muitas outras grandes notícias circulando, o atual ambiente de mercado é extremamente perigoso. Os investidores têm a chance de obter ganhos rápidos se você pegar um rebote, mas esses saltos podem não durar. No lado negativo, você pode ver perdas substanciais em minutos.
Se você se sentir compelido a jogar, mantenha suas posições pequenas e considere um ETF de mercado amplo vs. um estoque individual. Tenha sua estratégia de saída com antecedência e aumente suas paradas se sua posição obtiver um ganho modesto. Mas o dinheiro ainda é uma estratégia inteligente até que haja uma recuperação confirmada do mercado.
Quando há um FTD, pode não haver muitas ações de boa aparência em posição de comprar. Por enquanto, continue trabalhando nessas listas de observação, concentrando-se em ações com forte força relativa.
Ler A grande imagem todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.
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